Resolvi iniciar um estudo operando cripto no modo futuro.
Não sou muito fã, pois esse tipo de operação já levou muito do meu dinheiro.
Mas recentemente comecei a estudar a fundo entradas curtas e com baixa probabilidade de ficar preso, e resolvi testar. Então tudo que eu vou publicar daqui pra frente não se trata sobre ganhar dinheiro ou sobre conseguir grandes retornos, pois a finalidade é totalmente educativa. Eu estou aprendendo e vou compartilhar aqui o que estou vendo e o que está acontecendo.
Antes de começar, seria importante abordar a taxa de winrate que estamos trabalhando.
| 75% | 0.3 : 1 |
| 60% | 0.7 : 1 |
| 50% | 1 : 1 |
| 40% | 1.5 : 1 |
| 33% | 2 : 1 |
| 25% | 3 : 1 |
Praticamente a tabela acima define quanto precisamos ganhar ou lucrar de acordo com a nossa taxa de acerto. Com ela é possível ser lucrativo, sem ela estamos trabalhando no escuro.
Mesmo errando 75 trades a cada 100 tentativas, ainda sim é possível ganhar dinheiro e ser consistente, só que pra isso é necessário que nos 25 trades certos você ganhe em proporção de 3 para 1. É basicamente isso que a tabela ilustra.
Dito isso, fica claro que é necessário ter uma planilha com o acompanhamento dos seus trades para você conseguir metrificar a quantidade de erros e acertos, bem como a proporção do risco-retorno. Só assim você saberá se está dentro ou fora dos padrões esperados.
Falando um pouco sobre o cenário de operação
Optei por fazer operações em tempo gráfico menor: 5 minutos a 15 minutos, no máximo.
Para realizar a análise uso gráficos de 1h, 4h e o diário. Também gosto de mapear pontos importantes no semanal e mensal, pois já pensou a cagada de ter uma referência destas no meio do caminho sem sequer ter consciência dela? É bagunça na certa. Então prefiro estudar os maiores sempre, pois são mais simples e com menor ruído.
Minha primeira entrada
Minha primeira entrada foi feita em JTO também. Para quem me acompanha, já sabe que tenho posição em spot nela dentro do desafio dos 14 trades. Até aqui, nem uma novidade..
Observando o gráfico de 1 hora acima, você percebe uma linha grossa branca que serviu de suporte para o preço. Ela é 50% de fibonacci. Tracei a ferramenta pegando a última máxima de referência até a mínima. O ponto de equilíbrio surgiu ali. Isso não significa que ao tocar nela, compro. Ou ao romper, vendo.
Na verdade é necessário aguardar o price action. Ou seja, ver se existe interesse institucional nessa região para uma possível recuperação. E isso a gente faz observando tempos gráficos menores, como o 5 minutos. Ali consigo identificar se houve uma “puxada” agressiva, se deixaram algum tipo de pista no meio do caminho que consiga associar a participação de um player institucional.
Mas além do ponto comentado (linha dos 50%), também tem um outro padrão bem interessante que é o fundo anterior. Ele não entrou na região dos 50% e se formou precocemente. Para quem estuda liquidez, sabe que fundos e topos são regiões que acumulam stops, ou seja, região de execução de ordens, seja para entrar ou sair do mercado.
Então, tínhamos um fundo anterior e logo em seguida o ponto de equilíbrio do range estudado. Era só aguardar qualquer espécie de sinal, e ele veio.
Agora estamos observando o gráfico no time frame de 5 minutos.
Repare o tiro que o preço deu ao subir novamente acima do ponto de equilíbrio. Movimento forte e que consumiu todos os lotes que haviam nessa região.
Este, para mim, foi o sinal verde para comprar. Fiz isso assim que ele voltou para a região do FVG vermelho deixado na queda, tratando ele como um IFVG (Inversion Fair Value Gap).
Dali em diante basicamente tenho gerido o trade, que, sim, ainda está aberto, em direção aos topos próximos que estou vendo como alvo na região de 0,62 (onde faço a primeira parcial) e no 0,63 onde eu encerro toda operação.
Vou adicionando abaixo as atualizações conforme o andar do trade.
Atualização das 12:20 do dia 10/06/2026
Seguimos presos na operação. Engraçado, né? A ideia era operar para não ficar preso, mas o trade já está aberto há, vejamos… 3 horas e 50 minutos. Com certeza não era essa a ideia. Mas se conseguir sair dentro do dia, ótimo.
Atualização das 15:00 do dia 10/06/2026
Seguimos presos à operação. Total de 6 horas e 35 minutos desde a abertura.
Presos ainda na mesma região. Três horas pra frente e o moedor de carne ainda está ativo. Ninguém sabe se vai despencar ou se realmente vai subir. Dinheiro sendo dilacerado neste range.